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BILAN CARLA & MOSS CM DIFFUSION 2017 Siren 491258885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48252	48252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44392	38419	5972	
Autres immobilisations corporelles	257009	140494	116514	
Immobilisations en cours	170616		170616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3011		3011	
TOTAL (I)	523282	227166	296115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2811832	24853	2786978	
Avances et acomptes versés sur commandes	463725		463725	
Clients et comptes rattachés	204819	24852	179966	
Autres créances	646547		646547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169436		169436	
Charges constatées d’avance	86335		86335	
TOTAL (II)	4382696	49706	4332990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3485		3485	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4909464	276873	4632591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110257			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1282097			
Report à nouveau	-65835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1171774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3485			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207561			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	629892			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2197715			
Dettes fiscales et sociales	388948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25979			
Produits constatés d’avance (2)	2402			
TOTAL (IV)	3452500			
(V)	4830			
TOTAL GENERAL (I à V)	4632591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2623735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8758372	767225	9525597	
Production vendue biens	1085		1085	
Production vendue services	4600		4600	
Chiffres d’affaires nets	8764057	767225	9531282	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4959	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21110	
Autres produits			131	
Total des produits d’exploitation (I)			9557485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4292090	
Variation de stock (marchandises)			47399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4251524	
Impôts, taxes et versements assimilés			116084	
Salaires et traitements			688651	
Charges sociales			241934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17875	
Total des charges d’exploitation (II) 			9733514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13733	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3135	
Différences positives de change			14221	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31090	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3485	
Intérêts et charges assimilées			4337	
Différences négatives de change			26366	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	73423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9661999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9825844			
BENEFICE OU PERTE	-163844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48252		
Total Immobilisations corporelles		355964		152594
Total Immobilisations financières		3011		
Total Général		407229		152596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36543	472016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3011
Total Général			36543	523282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48252			48252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169001	41318	31407	178912
AMORTISSEMENTS Total Général	217256	41318	31407	227166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3485
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28135	3485	28135	3485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28135	3485	28135	3485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3011	3011		
Clients douteux ou litigieux	29823			
Autres créances clients	174996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803			
Impôts sur les bénéfices	41046			
T. V. A.	238704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1974			
Groupe et associés	314114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49904			
Charges constatées d’avance	86335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	940713	940713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207561	8688	191211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2197715	2197715		
Personnel et comptes rattachés	93349	93349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83880	83880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197593	197593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14125	14125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25979	25979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2402	2402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2822608	2623735	191211	7661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9897			
Location, charges locatives et de copropriété	626279			
Personnel extérieur à l’entreprise	318595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3174929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4251524			
Taxe professionnelle	30843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116084			
Montant de la TVA. collectée	2252085			
Total TVA. déductible sur biens et services	1521424			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29