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BILAN CALIVAN 2021 Siren 491244992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76238		76238	76238
Constructions	1232837	452526	780311	802709
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58967	50792	8175	12108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643554	89585	553969	520054
Créances rattachées à des participations	326957	34347	292610	648481
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31035		31035	31028
TOTAL (I)	2369588	627250	1742338	2090618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2144616		2144616	1655126
Avances et acomptes versés sur commandes	2144		2144	900
Clients et comptes rattachés	62785		62785	56106
Autres créances	855807		855807	349122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15283		15283	69970
Charges constatées d’avance	8739		8739	8506
TOTAL (II)	3089374		3089374	2139730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5458962	627250	4831712	4230348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48970		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345559		192742	
Report à nouveau			62400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197015		179387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191543		1074529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1427590		1571199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502929		456373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665694		1085419	
Dettes fiscales et sociales	42668		42829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1030			
Produits constatés d’avance (2)	258			
TOTAL (IV)	3640169		3155819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4831712		4230348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904572		743325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82322		82322	18161
Production vendue biens				
Production vendue services	264320		264320	420804
Chiffres d’affaires nets	346643		346643	438966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1849	2014
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			348508	442243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583004	854144
Variation de stock (marchandises)			-489490	-835998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111123	118886
Impôts, taxes et versements assimilés			9621	10607
Salaires et traitements			72491	91463
Charges sociales			9408	16955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73533	72038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	8
Total des charges d’exploitation (II) 			369700	328104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21192	114139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195407	184500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2976	5503
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308383	190005
Dotations financières sur amortissements et provisions			86585	113000
Intérêts et charges assimilées			45685	47925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132270	160925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176113	29080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154922	143219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917		1097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1917		1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3147		1056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37494		1056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35577		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77670		-36127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658809		633344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461794		453957	
BENEFICE OU PERTE	197015		179387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1849		2014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1327602		49535
Total Immobilisations financières		1312563		551862
Total Général		2640165		601397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9095	1368042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			862879	1001546
Total Général			871974	2369588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436547	73533	6762	503318
AMORTISSEMENTS Total Général	436547	73533	6762	503318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89585
sur immobilisations –autres immobilisations financières		34347		34347
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113000	120932	110000	123932
TOTAL GENERAL	113000	120932	110000	123932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		86585	110000	
                                            - Exceptionnelles		34347		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	326957	125013	201944	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31035		31035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62785	62785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices	201569	201569		
T. V. A.	268467	268467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385517	385517		
Charges constatées d’avance	8739	8739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285324	1052345	232979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3255	3255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1424335	191667	787724	444944
Emprunts et dettes financières divers	5290		5290	
Fournisseurs et comptes rattachés	1665694	1665694		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21685	21685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15056	15056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497639		497639	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1030	1030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258	258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3640169	1904572	1290653	444944
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel