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BILAN BLUEKIWI SOFTWARE 2016 Siren 491219457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137109	137109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45523	39050	6473	
Autres immobilisations corporelles	96340	37703	58637	79762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31361		31361	31361
TOTAL (I)	310333	213862	96471	111123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169520		169520	2361267
Autres créances	2805886		2805886	3287355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55190		55190	32318
Charges constatées d’avance	35597		35597	117337
TOTAL (II)	3066194		3066194	5798277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3376527	213862	3162665	5909400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550472		550472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6705833		6705833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10422340		-9146487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1672497		-1275853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4838531		-3166034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			211609	
TOTAL (II)			211609	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238992		26224	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815789		1545079	
Dettes fiscales et sociales	1053998		1016525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5786085		5409132	
Produits constatés d’avance (2)	106332		866865	
TOTAL (IV)	8001196		8863825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3162665		5909400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3785033	3785033	
Production vendue biens		175861	175861	
Production vendue services	156656		156656	5290127
Chiffres d’affaires nets	156656	3960894	4117550	5290127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5132
Autres produits			3643	1267
Total des produits d’exploitation (I)			4121193	5296526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3413623	4375699
Impôts, taxes et versements assimilés			67995	113671
Salaires et traitements			1344364	1793334
Charges sociales			581905	808329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14652	47891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189052	160548
Total des charges d’exploitation (II) 			5611591	7299472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1490398	-2002946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10675	4901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10675	4901
Dotations financières sur amortissements et provisions				-128
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12551	2351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12551	2223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1876	2678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1492274	-2000268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			199821	
Total des produits exceptionnels (VII)			199821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280223		14853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280223		14895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280223		184927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100000		-539489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4131868		5501248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5804365		6777101	
BENEFICE OU PERTE	-1672497		-1275853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137109		
Total Immobilisations corporelles		143968		
Total Immobilisations financières		31361		
Total Général		312439		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2105	141863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31361
Total Général			2105	310333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137109			137109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64207	14652	2105	76753
AMORTISSEMENTS Total Général	201315	14652	2105	213862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31361	31361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39770			
Impôts sur les bénéfices	211623			
T. V. A.	317502			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3365			
Divers				
Groupe et associés	2135648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97950			
Charges constatées d’avance	35597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3042365	3042365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27383	27383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211609	211609		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	815789	815789		
Personnel et comptes rattachés	410587	410587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215819	215819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427593	427593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5763249	5763249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22836	22836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106332	106332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8001196	8001196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24