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BILAN AS DIS SARL 2016 Siren 491230454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102744	102744		6053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38668	3939	34729	1884
Autres immobilisations corporelles	217119	69095	148025	31849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76017		76017	76017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	443298	175777	267521	124553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23		23	28
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57728		57728	54030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15524		15524	
Autres créances	98085		98085	57688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103852		103852	208983
Charges constatées d’avance	247		247	397
TOTAL (II)	275460		275460	321126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718758	175777	542980	445679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33153		33153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40395		57945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84548		102098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83770		4791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111265		120094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172877		137164	
Dettes fiscales et sociales	86452		80280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4068		1251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458432		343580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542980		445679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2026854		2026854	2209460
Production vendue biens				
Production vendue services	2682		2682	1585
Chiffres d’affaires nets	2029536		2029536	2211044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6536	13771
Autres produits			495	727
Total des produits d’exploitation (I)			2036566	2225543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1492711	1612958
Variation de stock (marchandises)			-3698	271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2736	1512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	34
Autres achats et charges externes			215355	225998
Impôts, taxes et versements assimilés			13372	9022
Salaires et traitements			228001	221267
Charges sociales			60742	55359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25923	27071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5437	166
Total des charges d’exploitation (II) 			2040585	2153658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4019	71885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1087	-295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5105	71590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50489		2531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64389		2531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3474		1431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11172		1431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53216		1099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7716		14744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2100955		2228073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060560		2170128	
BENEFICE OU PERTE	40395		57945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6536		13771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12968		13273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		359170		176589
Total Immobilisations financières		84767		
Total Général		443937		176589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177228	358531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84767
Total Général			177228	443298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319384	25923	169530	175777
AMORTISSEMENTS Total Général	319384	25923	169530	175777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750	8750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2875			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50234			
Charges constatées d’avance	247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122607	122607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83770	29044	54726	
Emprunts et dettes financières divers	111265	111265		
Fournisseurs et comptes rattachés	172877	172877		
Personnel et comptes rattachés	27856	27856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35883	35883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19132	19132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3581	3581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4068	4068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458432	403706	54726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel