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BILAN AIDADOMI 2021 Siren 491200309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62785	49871	12914	
Fonds commercial	168000		168000	
Autres immobilisations incorporelles	460	78	382	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342633	139789	202844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7147	3023	4125	
Autres immobilisations corporelles	406622	197989	208633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18056		18056	
TOTAL (I)	1035704	390749	644955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2222936	66375	2156561	
Autres créances	690016		690016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500688		500688	
Disponibilités	1060012		1060012	
Charges constatées d’avance	237954		237954	
TOTAL (II)	4711606	66375	4645232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5747310	457123	5290186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20080			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1426026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500729			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502375			
Dettes fiscales et sociales	2333242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8996			
Autres dettes	37			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4812081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5290186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3164530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11442649		11442649	
Chiffres d’affaires nets	11442649		11442649	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			398965	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151736	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			11993467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2130117	
Impôts, taxes et versements assimilés			275420	
Salaires et traitements			8385746	
Charges sociales			1223006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	
Total des charges d’exploitation (II) 			12145587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7537	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18960			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13944			
Total des produits exceptionnels (VII)	44792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12046586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12041264			
BENEFICE OU PERTE	5322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83168			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194945		57260
Total Immobilisations corporelles		482893		273509
Total Immobilisations financières		37946		14842
Total Général		715784		345611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20960	231245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				756402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4732	48056
Total Général			25692	1035704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38877	12934	1862	49949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259186	81614		340800
AMORTISSEMENTS Total Général	298063	94548	1862	390749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20080
Total Provisions pour risques et charges	13944	20080	13944	20080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52880	36665	23171	66375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52880	36665	23171	66375
TOTAL GENERAL	66824	56745	37115	86455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18056		18056	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2222936	2222936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211772	211772		
T. V. A.	86967	86967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117930	117930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273347	273347		
Charges constatées d’avance	237954	237954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3168963	3150906	18056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1426026	318967	1102516	
Emprunts et dettes financières divers	39764		39764	
Fournisseurs et comptes rattachés	502375	502375		
Personnel et comptes rattachés	1494331	1494331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527318	527318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184243	184243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127350	127350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8996	8996		
Groupe et associés	912	912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4311352	3164530	1142280	4542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel