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BILAN AIDADOMI 2020 Siren 491200309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60485	38830	21655	
Fonds commercial	134000		134000	
Autres immobilisations incorporelles	460	47	413	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	256768	100444	156324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3735	1367	2368	
Autres immobilisations corporelles	222390	157374	65016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17946		17946	
TOTAL (I)	715784	298063	417721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1040456	52880	987576	
Autres créances	707761		707761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500943		1500943	
Disponibilités	698353		698353	
Charges constatées d’avance	191295		191295	
TOTAL (II)	4138807	52880	4085927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4854591	350943	4503648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13944			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13944			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	459703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367367			
Dettes fiscales et sociales	1784239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14297			
Autres dettes	8142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4037001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4503648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2385941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	
Production vendue biens				
Production vendue services	7448249		7448249	
Chiffres d’affaires nets	7448499		7448499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			291420	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150336	
Autres produits			886	
Total des produits d’exploitation (I)			7891140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244086	
Impôts, taxes et versements assimilés			227187	
Salaires et traitements			5439560	
Charges sociales			728642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	
Total des charges d’exploitation (II) 			7712524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7415	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13944			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7925603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7782688			
BENEFICE OU PERTE	142916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198546		55657
Total Immobilisations corporelles		364469		131301
Total Immobilisations financières		15129		22817
Total Général		578144		209775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59257	194945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12877	482893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37946
Total Général			72135	715784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67742	10691	39556	38877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220846	48180	9840	259186
AMORTISSEMENTS Total Général	288588	58871	49396	298063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13944
Total Provisions pour risques et charges		13944		13944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40306	13459	885	52880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40306	13459	885	52880
TOTAL GENERAL	40306	27403	885	66824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13944		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17946		17946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1040456	1040456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60251	60251		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1781	1781		
Divers				
Groupe et associés	429536	429536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216194	216194		
Charges constatées d’avance	191295	191295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1957457	1939511	17946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1332129	166149	1031004	
Emprunts et dettes financières divers	48250	22873	25377	
Fournisseurs et comptes rattachés	367367	367367		
Personnel et comptes rattachés	1035902	1035902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569416	569416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73089	73089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105832	105832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14297	14297		
Groupe et associés	22873	22873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8142	8142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3577298	2385941	1056381	134976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1224000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94760			
Location, charges locatives et de copropriété	283536			
Personnel extérieur à l’entreprise	4799			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	790429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1244086			
Taxe professionnelle	71241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227187			
Montant de la TVA. collectée	481746			
Total TVA. déductible sur biens et services	196560			
Effectif moyen du personnel	353			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	353