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BILAN ADMINISTRATION GESTION PRESTATAIRE SERVICE 2016 Siren 491239653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35757	16128	19629	4933
Immobilisations financières	2050		2050	
Total Actif Immobilisé	37807	16128	21679	4933
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	52923		52923	36227
Créances – Autres	10729		10729	5923
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6857		6857	15625
Caisse				
Charges constatées d’avance	572		572	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74081		74081	57776
Total général Actif	111888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			5921	5921
Report à nouveau			-4759	-7030
Résultat de l’exercice			8361	2271
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11723	3363
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19557	23240
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1600		
Autres dettes			50972	36106
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84036	59346
Total général Passif			95760	62709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10611	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24894	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178510		178550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3500		4000	
Autres produits	7741		7848	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189751		190398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31350		46146	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1650		686	
Rémunérations du personnel 	114534		112225	
Charges sociales	27495		23465	
Dotations aux amortissements	6300		4933	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		110	
Total des charges d’exploitation	181414		187565	
Résultat d’exploitation	8337		2834	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	78			
Charges exceptionnelles	1148		563	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8361		2271	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38224			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2684			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22144	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			14800	
Total Immobilisations (Augmentations)			24894	
Total Immobilisations (Diminutions)			1887	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			39	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			102	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2684	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel