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BILAN ACTALYS 2021 Siren 491249934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55340	40757	14583	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221445	162344	59101	
Autres immobilisations corporelles	311102	228482	82620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75552		75552	
TOTAL (I)	817938	431583	386356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1311916		1311916	
Avances et acomptes versés sur commandes	18514		18514	
Clients et comptes rattachés	238627	149096	89531	
Autres créances	172294		172294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1480439		1480439	
Charges constatées d’avance	12061		12061	
TOTAL (II)	3233852	149096	3084756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4051791	580679	3471112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1713941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2207430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15488			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846061			
Dettes fiscales et sociales	95903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3471112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3327951	1242341	4570292	
Production vendue biens				
Production vendue services	134671		134671	
Chiffres d’affaires nets	3462622	1242341	4704963	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14150	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71054	
Autres produits			60667	
Total des produits d’exploitation (I)			4850834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792200	
Variation de stock (marchandises)			-6338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001762	
Impôts, taxes et versements assimilés			43404	
Salaires et traitements			478295	
Charges sociales			180887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16800	
Autres charges			26319	
Total des charges d’exploitation (II) 			4515776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63542	
Différences négatives de change			326	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4860385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4586896			
BENEFICE OU PERTE	273489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14110			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	58999			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195340		10000
Total Immobilisations corporelles		532547		
Total Immobilisations financières		71898		
Total Général		799785		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80052
Total Général				817938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38690	2067		40757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345071	45755		390826
AMORTISSEMENTS Total Général	383761	47822		431583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101000	16800		117800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154324	21000	26228	149096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154324	21000	26228	149096
TOTAL GENERAL	255324	37800	26228	266896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37800	26228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75552		75552	
Clients douteux ou litigieux	178769	178769		
Autres créances clients	59858	59858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154576	154576		
T. V. A.	12309	12309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5379	5379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	12061	12061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498535	422983	75552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1660	1660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65400	65400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846061	846061		
Personnel et comptes rattachés	34456	34456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48778	48778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10486	10486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110917	110917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10454	10454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130394	1130394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-2402			
Location, charges locatives et de copropriété	125863			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	769790			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1001762			
Taxe professionnelle	5809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43404			
Montant de la TVA. collectée	680723			
Total TVA. déductible sur biens et services	551876			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14