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BILAN ACTALYS 2020 Siren 491249934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45340	38690	6650	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221445	132305	89140	
Autres immobilisations corporelles	311102	212766	98336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67398		67398	
TOTAL (I)	799785	383761	416023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1305578		1305578	
Avances et acomptes versés sur commandes	30285		30285	
Clients et comptes rattachés	338085	154324	183761	
Autres créances	122749		122749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1964266		1964266	
Charges constatées d’avance	9897		9897	
TOTAL (II)	3770859	154324	3616535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4570644	538085	4032559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	646302			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067639			
Subventions d’investissement	9485			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166671			
Dettes fiscales et sociales	412358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13766			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1988133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4032559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1701394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9232657	1706396	10939053	
Production vendue biens				
Production vendue services	117559		117559	
Chiffres d’affaires nets	9350216	1706396	11056612	
				
Production stockée				
Production immobilisée			17616	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23201	
Autres produits			115580	
Total des produits d’exploitation (I)			11213010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4349209	
Variation de stock (marchandises)			-332824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2530826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1999437	
Impôts, taxes et versements assimilés			31905	
Salaires et traitements			609269	
Charges sociales			185095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101000	
Autres charges			1101	
Total des charges d’exploitation (II) 			9605753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1607256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			282	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130053	
Différences négatives de change			102	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129715	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1477541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2364			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11215813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10148175			
BENEFICE OU PERTE	1067639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26851			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	113870			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278840		
Total Immobilisations corporelles		414944		117603
Total Immobilisations financières		64453		
Total Général		758237		117603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83500	195340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71898
Total Général			83500	799785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38690			38690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298335	49025		345071
AMORTISSEMENTS Total Général	337025	49025		383761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		101000		101000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70324	84000		154324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70324	84000		154324
TOTAL GENERAL	70324	185000		255324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67398		67398	
Clients douteux ou litigieux	185042	185042		
Autres créances clients	153043	153043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118569	118569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4117	4117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	9897	9897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538129	470731	67398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2396	2396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165526	165526		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1166671	1166671		
Personnel et comptes rattachés	44041	44041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46427	46427		
Impôts sur les bénéfices	286739	286739		
T.V.A.	23804	23804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11347	11347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110917	110917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13766	13766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871633	1871633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64724			
Location, charges locatives et de copropriété	109578			
Personnel extérieur à l’entreprise	83558			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1597330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1999437			
Taxe professionnelle	5766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26139			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31905			
Montant de la TVA. collectée	1685052			
Total TVA. déductible sur biens et services	1086922			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13