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BILAN ACTALYS 2018 Siren 491249934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128840	37874	90966	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151872	83482	68389	
Autres immobilisations corporelles	252822	178227	74595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61249		61249	
TOTAL (I)	749282	299583	449699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	945151		945151	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337757	52885	284873	
Autres créances	78699		78699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17168		17168	
Charges constatées d’avance	6199		6199	
TOTAL (II)	1384975	52885	1332090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134257	352468	1781789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15559			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	426271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110769			
Subventions d’investissement	17010			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3721			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290811			
Dettes fiscales et sociales	96132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500			
Autres dettes	138009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2473672	939716	3413388	
Production vendue biens				
Production vendue services	55742	2110	57852	
Chiffres d’affaires nets	2529413	941826	3471239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23259	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			3494612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1389658	
Variation de stock (marchandises)			1051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921211	
Impôts, taxes et versements assimilés			9712	
Salaires et traitements			300890	
Charges sociales			122956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19222	
Total des charges d’exploitation (II) 			3314615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48635	
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11598	
Total des charges financières (VI)			60292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5473			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3500131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389362			
BENEFICE OU PERTE	110769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46055			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192123		84650
Total Immobilisations corporelles		383119		21575
Total Immobilisations financières		62790		219297
Total Général		638032		325522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			215339	65749
Total Général			215339	749282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35290	2583		37874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223161	38550		261710
AMORTISSEMENTS Total Général	258451	41133		299583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		2300		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39403	27649	14167	52885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39403	27649	14167	52885
TOTAL GENERAL	39403	29949	14167	52885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27649	14167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61249		61249	
Clients douteux ou litigieux	35386	35386		
Autres créances clients	302371	302371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47061	47061		
T. V. A.	25665	25665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1033	1033		
Groupe et associés	1551	1551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3390	3390		
Charges constatées d’avance	6199	6199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483905	422656	61249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7319	7319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365270	119788	245482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290811	290811		
Personnel et comptes rattachés	26255	26255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39193	39193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26460	26460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4224	4224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés	108417	108417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138009	138009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008458	762976	245482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété	89805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	739721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	921211			
Taxe professionnelle	2704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9712			
Montant de la TVA. collectée	507820			
Total TVA. déductible sur biens et services	316661			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9