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BILAN ACTALYS 2017 Siren 491249934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42123	35290	6833	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131066	64216	66850	
Autres immobilisations corporelles	252053	158944	93108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	52290		52290	
TOTAL (I)	638032	258451	379581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	946202		946202	
Avances et acomptes versés sur commandes	38000		38000	
Clients et comptes rattachés	391150	39403	351747	
Autres créances	32639		32639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20034		20034	
Charges constatées d’avance	7692		7692	
TOTAL (II)	1435717	39403	1396314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2073750	297854	1775896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5987			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191432			
Subventions d’investissement	22483			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476601			
Dettes fiscales et sociales	127178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1111582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1111582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3259153	82308	3341461	
Production vendue biens				
Production vendue services	74502		74502	
Chiffres d’affaires nets	3333655	82308	3415963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5546	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			3421524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1364133	
Variation de stock (marchandises)			-65415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1005380	
Impôts, taxes et versements assimilés			10378	
Salaires et traitements			256406	
Charges sociales			100816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3941	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			3200634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61187			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12553			
Total des produits exceptionnels (VII)	132904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3363381			
BENEFICE OU PERTE	191432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204569		
Total Immobilisations corporelles		402225		50240
Total Immobilisations financières		58850		4500
Total Général		665644		54740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12446	192123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69346	383119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62790
Total Général			81792	638032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29805	5485		35290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201116	37809		223161
AMORTISSEMENTS Total Général	230921	43294		258451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		2300		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12553			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35462	3941		39403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35462	3941		39403
TOTAL GENERAL	48015	6241		39403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12553	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000			
Autres immobilisations financières	52290			
Clients douteux ou litigieux	47198			
Autres créances clients	343952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	716			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489			
Charges constatées d’avance	7692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484772	431482	53290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16841	16841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344810	164810	180000	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	476601	476601		
Personnel et comptes rattachés	23381	23381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49154	49154		
Impôts sur les bénéfices	7396	7396		
T.V.A.	43349	43349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3898	3898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126248	126248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19899	19899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111582	931582	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7551			
Location, charges locatives et de copropriété	80352			
Personnel extérieur à l’entreprise	9414			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	767232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1005380			
Taxe professionnelle	2787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7591			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10378			
Montant de la TVA. collectée	531758			
Total TVA. déductible sur biens et services	290455			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11