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BILAN ACTALYS 2016 Siren 491249934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42123	29805	12318	
Fonds commercial	162446		162446	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151645	58946	92700	
Autres immobilisations corporelles	250579	142170	108409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53850		53850	
TOTAL (I)	665644	230921	434723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	880787		880787	
Avances et acomptes versés sur commandes	5514		5514	
Clients et comptes rattachés	252042	35462	216580	
Autres créances	46959		46959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41130		41130	
Charges constatées d’avance	11483		11483	
TOTAL (II)	1237915	35462	1202453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12553		12553	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916111	266383	1649728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5987			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58286			
Subventions d’investissement	27956			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12553			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12553			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515940			
Dettes fiscales et sociales	94428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6829			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3059501	91768	3151269	
Production vendue biens				
Production vendue services	63659		63659	
Chiffres d’affaires nets	3123160	91768	3214928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3590	
Autres produits			1098	
Total des produits d’exploitation (I)			3219616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1222085	
Variation de stock (marchandises)			79725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922447	
Impôts, taxes et versements assimilés			9514	
Salaires et traitements			255967	
Charges sociales			101463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1108	
Total des charges d’exploitation (II) 			3100984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8957	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63572	
Différences négatives de change			9029	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7170			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1202			
Total des produits exceptionnels (VII)	8372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12553			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178762			
BENEFICE OU PERTE	58286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48647		155922
Total Immobilisations corporelles		303597		98628
Total Immobilisations financières		38763		20087
Total Général		391008		274637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58850
Total Général				665644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19107	10698		29805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162839	38276		201116
AMORTISSEMENTS Total Général	181946	48975		230921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12553
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1202	12553	1202	12553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31502	3960		35462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31502	3960		35462
TOTAL GENERAL	32704	16513	1202	48015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12553	1202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53850			
Clients douteux ou litigieux	42469			
Autres créances clients	209573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25772			
T. V. A.	988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20178			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	364334	310484	53850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6829	6829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410412	11002	4810	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	515940	515940		
Personnel et comptes rattachés	16372	16372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48254	48254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26461	26461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3342	3342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126248	126248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4950	4950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158822	759412	4810	394600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47430			
Location, charges locatives et de copropriété	79654			
Personnel extérieur à l’entreprise	21825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287131			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	486406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	922447			
Taxe professionnelle	2727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9514			
Montant de la TVA. collectée	491152			
Total TVA. déductible sur biens et services	281298			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17