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BILAN VICARTEM VALORISATION 2017 Siren 491143749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	231360		231360	231360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9598	9598		
Autres immobilisations corporelles	258634	258112	522	1128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	515591	275710	239882	240488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5358		5358	9079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26220		26220	22627
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31578		31578	31706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547169	275710	271459	272194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92456		-170925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42940		78469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5484		-37456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25410		42748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199622		223784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23748		24230	
Dettes fiscales et sociales	16775		18380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420		509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265975		309650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271459		272194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258431		284680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182		500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525462		525462	817471
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	525462		525462	817471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3610	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3433
Autres produits			1786	2344
Total des produits d’exploitation (I)			530858	823647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305009	464522
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97282	153208
Impôts, taxes et versements assimilés			2135	7099
Salaires et traitements			66028	110998
Charges sociales			14440	36436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606	56162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			433	1825
Total des charges d’exploitation (II) 			485933	830250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44924	-6603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4724	17299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4724	17299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3301	-17299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41623	-23902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			755000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16218		755000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			616845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			616845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16218		138155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14901		35784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548499		1578647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505559		1500178	
BENEFICE OU PERTE	42940		78469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239360		
Total Immobilisations corporelles		268231		
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		515591		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				515591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267103	606		267710
AMORTISSEMENTS Total Général	275103	606		275710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3594			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13358	13358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25228	17684	7544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23748	23748		
Personnel et comptes rattachés	6528	6528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6587	6587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3399	3399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199622	199622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420	420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265975	258431	7544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3