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BILAN VGP FORMATIONS 2021 Siren 491159554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60000	60000		
Concessions, brevets et droits similaires	2263	2263		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534	534		
Autres immobilisations corporelles	61937	33519	28418	34466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171		171	171
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	705
TOTAL (I)	125610	96316	29294	35342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32404		32404	13000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455642		455642	252646
Autres créances	362605		362605	225257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41791		41791	32177
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	892442		892442	523080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018052	96316	921736	558421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92584		98524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413397		176560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511481		280584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11200		46449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13950		22432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105210		100601	
Dettes fiscales et sociales	141710		62809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138186		40546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410256		272837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921736		558421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410256		272837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25000	
Dont emprunts participatifs	13950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13732		13732	-177
Production vendue biens				
Production vendue services	1010466		1010466	694044
Chiffres d’affaires nets	1024198		1024198	693867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12253	16989
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			1036455	715258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-19404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4478	4162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1000
Autres achats et charges externes			230090	218338
Impôts, taxes et versements assimilés			16298	8384
Salaires et traitements			172556	134947
Charges sociales			62097	45717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6048	14210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15000	38569
Total des charges d’exploitation (II) 			487164	465328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549291	249930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549138	249655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	16531		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1102		17285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10102		22285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6429		-9285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142171		63810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052987		728258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639590		551697	
BENEFICE OU PERTE	413397		176560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263		
Total Immobilisations corporelles		62471		9000
Total Immobilisations financières		876		
Total Général		125610		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	62471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876
Total Général			9000	125610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60000			60000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2263			2263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26444	6048		32492
AMORTISSEMENTS Total Général	88707	6048		94755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6075		6075	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6075		6075	
TOTAL GENERAL	11075		11075	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705	705		
Clients douteux ou litigieux	7575	7575		
Autres créances clients	448067	448067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7001	7001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320	320		
Groupe et associés	314500	314500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40454	40454		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	818952	818952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11200	11200		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105210	105210		
Personnel et comptes rattachés	12507	12507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25505	25505		
Impôts sur les bénéfices	80411	80411		
T.V.A.	10545	10545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12742	12742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13950	13950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138186	138186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410256	410256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel