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BILAN VALLA - MACONNERIE GENERALE 2017 Siren 491190278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82812	59487	23325	32644
Autres immobilisations corporelles	6802	3279	3523	4549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89614	62766	26848	37193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				4516
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34202	8533	25669	66195
Autres créances	2075		2075	5351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30621		30621	18386
Charges constatées d’avance	7325		7325	6131
TOTAL (II)	74223	8533	65690	100577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163837	71300	92538	137770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34040		32856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5257		3184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50297		47040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12984		19674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1879		16244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15988		34047	
Dettes fiscales et sociales	8220		17763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42241		90730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92538		137770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35645		77829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161154		161154	203454
Chiffres d’affaires nets	161154		161154	203454
				
Production stockée			-4516	-5867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				660
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			156641	198251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71536	81335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48787	45207
Impôts, taxes et versements assimilés			874	1743
Salaires et traitements			16794	47533
Charges sociales			1354	7358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10867	10704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			150214	193887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6427	4364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	1549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	1549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-866	-1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5561	2815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156641		198682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151384		195498	
BENEFICE OU PERTE	5257		3184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5046		6960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90141		690
Total Immobilisations financières				
Total Général		90141		690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1217	89614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1217	89614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52948	10867	1049	62766
AMORTISSEMENTS Total Général	52948	10867	1049	62766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8533			8533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8533			8533
TOTAL GENERAL	8533			8533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10206			
Autres créances clients	23996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	640			
T. V. A.	1179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43602	43602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12901	6305	6595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15988	15988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7906	7906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1879	1879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170	170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39241	32645	6595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel