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BILAN VAL DE SEILLE ASSISTANCE 2015 Siren 491181020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5707	5707		
Fonds commercial	157168		157168	157168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9064	4438	4626	1073
Autres immobilisations corporelles	23128	16620	6508	1017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6183		6183	6092
TOTAL (I)	202250	26765	175485	166350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66031		66031	78552
Autres créances	22983		22983	16479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154476		154476	112926
Charges constatées d’avance	959		959	959
TOTAL (II)	244449		244449	208915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446699	26765	419934	375266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100639		44145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62097		64295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184737		130439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475		487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70397		58544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7078		11123	
Dettes fiscales et sociales	90966		99355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66282		75318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235197		244826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419934		375266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235197		244826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475		487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901295		901295	842036
Chiffres d’affaires nets	901295		901295	842036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			795	3941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3607	11780
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			905699	857759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5012	4272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249014	248018
Impôts, taxes et versements assimilés			43441	38026
Salaires et traitements			431913	399220
Charges sociales			91489	89784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11505	1907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			832376	781231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73323	76528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1163	1758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1163	1758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1163	939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74487	77467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3642		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3642		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4681		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4681		3125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1039		-2708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11350		10464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910504		859934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848407		795639	
BENEFICE OU PERTE	62097		64295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40504		31077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3607		11780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162875		
Total Immobilisations corporelles		12415		20549
Total Immobilisations financières		7092		91
Total Général		182383		20639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			772	32192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7183
Total Général			772	202250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5707			5707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10325	11505	772	21058
AMORTISSEMENTS Total Général	16033	11505	772	26765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6183	6183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22226			
T. V. A.	557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96156	96156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7078	7078		
Personnel et comptes rattachés	45129	45129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41597	41597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2403	2403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1837	1837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70397	70397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66282	66282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235197	235197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	7800			
Engagement de crédit-bail mobilier	102474		75961	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23		28	
Location, charges locatives et de copropriété	33125		31292	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11342		9419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204523		207279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249014		248018	
Taxe professionnelle	2136		2121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41305		35905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43441		38026	
Montant de la TVA. collectée	49234		46791	
Total TVA. déductible sur biens et services	19604		21486	
Effectif moyen du personnel			17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			17