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BILAN THELLIER CAMPING CAR 2021 Siren 491117941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10371	10371		724
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			16	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77344	59639	17705	27382
Autres immobilisations corporelles	445856	200325	245531	380212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25352		25352	25352
TOTAL (I)	559923	270335	289587	434670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	957489		957489	3009982
Avances et acomptes versés sur commandes				4041
Clients et comptes rattachés	225992		225992	406593
Autres créances	434937		434937	384598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16042		16042	39665
Charges constatées d’avance	57636		57636	71483
TOTAL (II)	1692096		1692096	3916362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2252019	270335	1981684	4351031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14673		14673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29701		29701	
Report à nouveau	-841860		-392916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-434028		-448944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-531514		-97486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680241		693174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21177		421177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300604		316259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418883		2041485	
Dettes fiscales et sociales	970519		869166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121774		107257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2513198		4448517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981684		4351031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513198		4448517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80241		493174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8436683		8436683	8125464
Production vendue biens	-1760		-1760	
Production vendue services	230570		230570	208609
Chiffres d’affaires nets	8665493		8665493	8334073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58506	61487
Autres produits			1846	7
Total des produits d’exploitation (I)			8725845	8395566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5315650	7132583
Variation de stock (marchandises)			2016068	70607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827452	792326
Impôts, taxes et versements assimilés			71226	63993
Salaires et traitements			489135	532540
Charges sociales			141238	149223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104351	139134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9385	10450
Total des charges d’exploitation (II) 			8974505	8890855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248660	-495289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4842	16818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4842	16818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54137	59928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54137	59928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49294	-43110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297954	-538399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48597		12063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147884		311350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196481		323413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253550		4660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79006		229298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332555		233958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136074		89455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8927169		8735797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9361197		9184741	
BENEFICE OU PERTE	-434028		-448944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9648	724		10371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219747	103627	63409	259964
AMORTISSEMENTS Total Général	229394	104351	63409	270335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25352		25352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	718565	718565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743917	718565	25352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	680241	680241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21177	21177		
Fournisseurs et comptes rattachés	418883	418883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	970519	970519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121774	121774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212594	2212594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel