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BILAN THELLIER CAMPING CAR 2020 Siren 491117941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10371	9648	724	1995
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77344	49962	27382	37059
Autres immobilisations corporelles	549997	169784	380212	657696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25352		25352	25352
TOTAL (I)	664064	229394	434670	723101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3009982		3009982	3159573
Avances et acomptes versés sur commandes	4041		4041	1315
Clients et comptes rattachés	406593		406593	218197
Autres créances	384598		384598	606228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39665		39665	24967
Charges constatées d’avance	71483		71483	70423
TOTAL (II)	3916362		3916362	4080704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4580425	229394	4351031	4803805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14673		14673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29701		29701	
Report à nouveau	-392916			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-448944		-392916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97486		351458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693174		671448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421177		180289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316259		78596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2041485		2439054	
Dettes fiscales et sociales	869166		863324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107257		219634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4448517		4452347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4351031		4803805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4448517		4252347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493174		471448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8125464		8125464	9639624
Production vendue biens				-1100
Production vendue services	208609		208609	293593
Chiffres d’affaires nets	8334073		8334073	9932117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61487	85491
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			8395566	10017611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7132583	7505560
Variation de stock (marchandises)			70607	1127171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792326	741959
Impôts, taxes et versements assimilés			63993	65631
Salaires et traitements			532540	625471
Charges sociales			149223	181956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139134	77937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10450	10674
Total des charges d’exploitation (II) 			8890855	10336421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495289	-318810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16818	16782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16818	16782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59928	70218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59928	70218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43110	-53435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-538399	-372245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12063		4643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323413		4643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4660		25314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233958		25314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89455		-20671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8735797		10039036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9184741		10431952	
BENEFICE OU PERTE	-448944		-392916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8377	1271		9648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135895	137863	54012	219747
AMORTISSEMENTS Total Général	144272	139134	54012	229394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25352			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	862674	862674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888026	862674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693174	693174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	421177	421177		
Fournisseurs et comptes rattachés	2041485	2041485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	869166	869166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107257	107257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4132258	4132258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel