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BILAN THELLIER CAMPING CAR 2019 Siren 491117941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10371	8377	1995	4131
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			6	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77344	40285	37059	46830
Autres immobilisations corporelles	753306	95610	657696	26027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25352		25352	25352
TOTAL (I)	867373	144272	723101	102340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3159573		3159573	4713725
Avances et acomptes versés sur commandes	1315		1315	
Clients et comptes rattachés	224852	6655	218197	415506
Autres créances	606228		606228	224656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24967		24967	40368
Charges constatées d’avance	70423		70423	54981
TOTAL (II)	4087359	6655	4080704	5449556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4954732	150927	4803805	5551896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14673		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29701			
Report à nouveau			-36292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-392916		69466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351458		744374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671448		444316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180289		527151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78596		23903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439054		3246213	
Dettes fiscales et sociales	863324		495304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219634		70636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4452347		4807522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4803805		5551896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4252347		4208263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471448		236699	
Dont emprunts participatifs	180289			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9639624		9639624	8180997
Production vendue biens	-1100		-1100	-2417
Production vendue services	293593		293593	190397
Chiffres d’affaires nets	9932117		9932117	8368977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85491	68612
Autres produits			3	217
Total des produits d’exploitation (I)			10017611	8438462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7505560	5802822
Variation de stock (marchandises)			1127171	1282467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60	-609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				609
Autres achats et charges externes			741959	609750
Impôts, taxes et versements assimilés			65631	61453
Salaires et traitements			625471	358837
Charges sociales			181956	104435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77937	16741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10674	1655
Total des charges d’exploitation (II) 			10336421	8252708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318810	185754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16782	6853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16782	6853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70218	42465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70218	42465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53435	-35612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372245	150142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4643		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4643		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25314		46090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25314		46090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20671		-44590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10039036		8446815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10431952		8377349	
BENEFICE OU PERTE	-392916		69466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6240	2137		8377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60095	75801		135895
AMORTISSEMENTS Total Général	66335	77937		144272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14547		7892	6655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14547		7892	6655
TOTAL GENERAL	14547		7892	6655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25352		25352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	901504	901504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926856	901504	25352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671448	471448	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180289	180289		
Fournisseurs et comptes rattachés	2439054	2439054		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863324	863324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219634	219634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4373750	4173750	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel