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BILAN SOFAMI 2019 Siren 491124137
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 486 486
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 409500 409500 409500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 409986 486 409500 409500
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4509 4509 55160
Autres créances 57971 57971 160352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 70436 70436 96382
Charges constatées d’avance 1162 1162 1334
TOTAL (II) 134078 134078 313227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 544064 486 543578 722727
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 125900 125900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 303600 303600
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12590 12590
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -274313 177575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4562 -451888
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 172339 167777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 625 583
Emprunts et dettes financières divers (4) 322250 411891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5676 6438
Dettes fiscales et sociales 9536 20138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10952 85500
Produits constatés d’avance (2) 22200 30400
TOTAL (IV) 371239 554950
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 543578 722727
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 371239 554950
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 126205 126205 126168
Chiffres d’affaires nets 126205 126205 126168
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2822 5554
Autres produits 9 4
Total des produits d’exploitation (I) 129036 131727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19928 16154
Impôts, taxes et versements assimilés 2453 2435
Salaires et traitements 82533 71711
Charges sociales 34422 30006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 2
Total des charges d’exploitation (II) 139338 120308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10302 11419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 22200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3905
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22200 3905
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7336 21250
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7336 21250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14864 -17345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4562 -5926
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 445963
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 445963
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -445962
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 151236 135633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 146674 587521
BENEFICE OU PERTE 4562 -451888
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 486
Total Immobilisations financières 409500
Total Général 409986
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 486
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 409500
Total Général 409986
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 486 486
AMORTISSEMENTS Total Général 486 486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4509 4509
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33 33
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 738 738
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57200 57200
Charges constatées d’avance 1162 1162
TOTAL ETAT DES CREANCES 63642 63642
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 625 625
Emprunts et dettes financières divers 100000 100000
Fournisseurs et comptes rattachés 5676 5676
Personnel et comptes rattachés 4005 4005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3945 3945
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 162 162
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1424 1424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 222250 222250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10952 10952
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 22200 22200
TOTAL – ETAT DES DETTES 371239 371239
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel