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BILAN SOCIETE TECHNIQUE DE CARRELAGE 2017 Siren 491103875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18500		18500	18500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7818	3227	4591	
Autres immobilisations corporelles	63759	40584	23175	17666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1154		1154	1137
TOTAL (I)	91231	43812	47419	37303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5891		5891	4751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205033	9300	195733	553585
Autres créances	25714		25714	15634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180408		180408	123011
Charges constatées d’avance	546		546	462
TOTAL (II)	417591	9300	408291	697444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508822	53112	455710	734747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147930		119318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52173		70613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208353		198180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29500		47216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29500		47216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10521		138686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25959		23369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100591		213720	
Dettes fiscales et sociales	75582		100273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5203		13301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217857		489351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455710		734747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213312		489351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			135214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69242		69242	29176
Production vendue biens				
Production vendue services	1220304		1220304	1620543
Chiffres d’affaires nets	1289546		1289546	1649719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	6183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6874	306
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1297419	1656208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389229	561877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1140	19980
Autres achats et charges externes			543436	704697
Impôts, taxes et versements assimilés			3450	2879
Salaires et traitements			185463	133388
Charges sociales			126057	94785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9201	8832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1513
Total des charges d’exploitation (II) 			1264996	1527950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32423	128258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	4163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	4163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-880	-4079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31544	124178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3248		686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47216			
Total des produits exceptionnels (VII)	51264		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		2446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29500		34416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29591		36862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21674		-36176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1044		17390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348749		1656977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296576		1586365	
BENEFICE OU PERTE	52173		70613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6874		306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18500		
Total Immobilisations corporelles		54777		19300
Total Immobilisations financières		1137		17
Total Général		74414		19317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	71577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1154
Total Général			2500	91231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37111	9201	2500	43812
AMORTISSEMENTS Total Général	37111	9201	2500	43812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47216	29500	47216	29500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9300		9300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9300		9300
TOTAL GENERAL	47216	38800	47216	38800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29500	47216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1154	1154		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19436			
T. V. A.	3278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232446	232446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10521	5976	4545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100591	100591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22531	22531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51776	51776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1275	1275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25959	25959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5203	5203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217857	213312	4545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407031		580935	
Location, charges locatives et de copropriété	12448		11861	
Personnel extérieur à l’entreprise	1249			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6245		5579	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116463		106322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543436		704697	
Taxe professionnelle	1692		1685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1758		1194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3450		2879	
Montant de la TVA. collectée	182763		253056	
Total TVA. déductible sur biens et services	84841		115803	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6