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BILAN SOCIETE TECHNIQUE DE CARRELAGE 2016 Siren 491103875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18500		18500	18500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1818	1818		
Autres immobilisations corporelles	52959	35293	17666	19708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1137		1137	1120
TOTAL (I)	74414	37111	37303	39328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4751		4751	24731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553585		553585	156587
Autres créances	15634		15634	12089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123011		123011	93126
Charges constatées d’avance	462		462	174
TOTAL (II)	697444		697444	286708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771858	37111	734747	326036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119318		116481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70613		27836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198180		152568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47216		12800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47216		12800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138686		30283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23369		6852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213720		68265	
Dettes fiscales et sociales	100273		49876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13301		5393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489351		160669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734747		326036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489351		160669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135214		22325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29176		29176	406
Production vendue biens				
Production vendue services	1620543		1620543	1279449
Chiffres d’affaires nets	1649719		1649719	1279855
				
Production stockée				-51996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6183	8129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306	539
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1656208	1236528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561877	360941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19980	-2451
Autres achats et charges externes			704697	590024
Impôts, taxes et versements assimilés			2879	2998
Salaires et traitements			133388	129510
Charges sociales			94785	91426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8832	5627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1513	17096
Total des charges d’exploitation (II) 			1527950	1195169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128258	41358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4163	3201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4163	3201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4079	-3024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124178	38334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	686		261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	686		6261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2446		2521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34416		12800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36862		20917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36176		-14657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17390		-4159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656977		1242966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586365		1215129	
BENEFICE OU PERTE	70613		27836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306		539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18500		
Total Immobilisations corporelles		48540		6790
Total Immobilisations financières		1120		17
Total Général		68159		6806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			552	54777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1137
Total Général			552	74414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28831	8832	552	
AMORTISSEMENTS Total Général	28831	8832	552	37111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41216
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	12800	34416		47216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12800	34416		47216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34416		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1137	1137		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570819	570819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135718	135718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2969	2969		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213720	213720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17446	17446		
Impôts sur les bénéfices	17390	17390		
T.V.A.	64469	64469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23369	23369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13301	13301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489351	489351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	580935		474980	
Location, charges locatives et de copropriété	11861		11218	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5579		6302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106322		97524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704697		590024	
Taxe professionnelle	1685		1669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1194		1329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2879		2998	
Montant de la TVA. collectée	253056		223894	
Total TVA. déductible sur biens et services	115803		95791	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6