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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE NORD AISNE ARDENNES - LAITNAA 2021 Siren 491141875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	51762		51762	108832
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113213	104779	8434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25668		25668	25668
Constructions	858846	255259	603587	635816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4069703	3702970	366733	532836
Autres immobilisations corporelles	239773	222163	17611	32131
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1398235		1398235	1188254
Créances rattachées à des participations	852635		852635	712500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3597		3597	3546
TOTAL (I)	7561670	4285170	3276500	3140750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77290		77290	91200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10190336		10190336	8764384
Autres créances	525427		525427	415145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1042092		1042092	2037553
Disponibilités	10932		10932	119795
Charges constatées d’avance	18392		18392	17800
TOTAL (II)	11864469		11864469	11445877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19477902	4285170	15192732	14695459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2715253		2693629	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1056056		987473	
Réserves statutaires ou contractuelles	4043635		4043635	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455316		455316	
Report à nouveau			-717881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559359		1403715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8829620		8865888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110754		110754	
Provisions pour charges	48160		71397	
TOTAL (III)	158914		182151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315		652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5278993		4750391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553394		510466	
Dettes fiscales et sociales	104490		151472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266006		234439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6204198		5647420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15192732		14695459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			92194434	90007469
Chiffres d’affaires nets			92194434	90007470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229938	205488
Autres produits			8585	1646
Total des produits d’exploitation (I)			92432958	90214604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86392157	83895119
Variation de stock (marchandises)			13910	-24237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4435834	4058878
Impôts, taxes et versements assimilés			50215	70192
Salaires et traitements			478129	329375
Charges sociales			165869	137518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225655	265684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48160	71397
Autres charges			60247	34651
Total des charges d’exploitation (II) 			91870176	88838584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562782	1376020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25689	20009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	4792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24009	15217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586791	1391237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13202		37582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40634		25104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27432		12478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92471848		90272196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91912489		88868480	
BENEFICE OU PERTE	559359		1403715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92626	12153		104779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4031854	213504	64967	4180391
AMORTISSEMENTS Total Général	4124480	225657	64967	4285170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158914
Total Provisions pour risques et charges	182151	48160	71397	158914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182151	48160	71397	158914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48160	71397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	852635		852635	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3597		3597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10190336	10190336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358071	358071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167315	167315		
Charges constatées d’avance	18392	18392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11590387	10734155	856232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1315	1315		
Emprunts et dettes financières divers	5278993	5278993		
Fournisseurs et comptes rattachés	553394	553394		
Personnel et comptes rattachés	40182	40182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41971	41971		
Impôts sur les bénéfices	1180	1180		
T.V.A.	21157	21157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266006	266006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6204198	6204198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel