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BILAN SENY 2017 Siren 491198511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41609	33371	8237	11648
Immobilisations financières	2840		2840	2990
Total Actif Immobilisé	49449	33371	16078	19639
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1230		1230	6889
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Créances – Clients et comptes rattachés				6885
Créances – Autres	6155		6155	4217
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	11531		11531	11729
Caisse				
Charges constatées d’avance	219		219	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19585		19585	29720
Total général Actif	69034			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25476	-25394
Résultat de l’exercice			19866	-82
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2391	-17476
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2270	3875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17150		
Autres dettes			31002	62960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33272	66835
Total général Passif			35663	49359
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84060		86532	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	2045		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86105		87533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19168		13095	
Variation de stock (marchandises)	5659		-3009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-3		645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21197		20456	
(dont taxe professionnelle)	2013			
Impôts, taxes et versements assimilés	2340		2652	
Rémunérations du personnel 	50631		48813	
Charges sociales	6747		6067	
Dotations aux amortissements	3411		3346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		422	
Total des charges d’exploitation	109194		92487	
Résultat d’exploitation	-23089		-4954	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	38239			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	278		204	
Impôts sur les bénéfices	-4992		-5073	
Bénéfice ou perte	19866		-82	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17960			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7958			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			49599	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-150	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7958	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel