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BILAN SELIM 2018 Siren 491123394
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 150000 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1500 200 1300
Autres immobilisations corporelles 39587 39587
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8463 8463 7408
TOTAL (I) 199550 39787 159763 157408
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 109157 109157 113417
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10000 10000
Autres créances 8962 8962 4039
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 75 75 75
Disponibilités 91657 91657 54000
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 219850 219850 171531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 419400 39787 379613 328940
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 125845 111443
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11991 14402
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 145837 133845
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 53052 59752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159875 120723
Dettes fiscales et sociales 20850 14619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 233777 195094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 379613 328940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 233777 195094
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1335589 23413 1359002 1312140
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1335589 23413 1359002 1312140
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 559 3
Total des produits d’exploitation (I) 1359561 1312143
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1174083 1125657
Variation de stock (marchandises) 4260 15740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 137 852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 57447 60650
Impôts, taxes et versements assimilés 2359 3995
Salaires et traitements 85152 74892
Charges sociales 17970 11341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 904 95
Total des charges d’exploitation (II) 1342512 1293221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17049 18921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17049 18922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3094 2258
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3049 2258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3049 -2258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2009 2262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1359561 1312143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1347570 1297741
BENEFICE OU PERTE 11991 14402
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9492
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150000
Total Immobilisations corporelles 39587 9722
Total Immobilisations financières 7408 1055
Total Général 196995 20269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9492
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8222 41087
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8463
Total Général 17714 199550
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9492 9492
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39587 6845 6645 39787
AMORTISSEMENTS Total Général 39587 16337 16137 39787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8463 8463
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10000 10000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4048 4048
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1644 1644
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3270 3270
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 27425 27425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 159875 159875
Personnel et comptes rattachés 9916 9916
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10934 10934
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 53052 53052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 233777 233777
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21990 21919
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8214 3604
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 27243 35127
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 57447 60650
Taxe professionnelle 1813 1951
Autres impôts, taxes et versements assimilés 546 2044
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2359 3995
Montant de la TVA. collectée 141098 138867
Total TVA. déductible sur biens et services 130985 128776
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel