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BILAN SELARL PHARMACIE DE VILLENEUVE 2017 Siren 491197257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	112600	75585	37014	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1689000		1689000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189835	28692	161142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152627		152627	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	2145162	104278	2040884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146623	2815	143808	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53312		53312	
Autres créances	27190		27190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55947		55947	
Disponibilités	153052		153052	
Charges constatées d’avance	1122		1122	
TOTAL (II)	437248	2815	434433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582410	107093	2475317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457079			
Report à nouveau	-132953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175045			
Dettes fiscales et sociales	34861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1683163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2475317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2177633		2177633	
Production vendue biens				
Production vendue services	233660		233660	
Chiffres d’affaires nets	2411294		2411294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2448	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			2413761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1698359	
Variation de stock (marchandises)			-19535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77749	
Impôts, taxes et versements assimilés			4989	
Salaires et traitements			248691	
Charges sociales			46876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			740	
Total des charges d’exploitation (II) 			2121873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2414886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147358			
BENEFICE OU PERTE	267527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1689000		
Total Immobilisations corporelles		147096		42739
Total Immobilisations financières		97552		56175
Total Général		2046248		98914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1689000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153727
Total Général				2145162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38052	37532		75585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6281	22411		28692
AMORTISSEMENTS Total Général	44334	59944		104278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1786	2815	1786	2815
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1786	2815	1786	2815
TOTAL GENERAL	1786	2815	1786	2815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2815	1786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4760			
T. V. A.	17229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82724	81624	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1430980	137913	700333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175045	175045		
Personnel et comptes rattachés	16045	16045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14471	14471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	521	521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3823	3823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12474	12474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29802	29802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683163	390096	700333	592734
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1169			
Location, charges locatives et de copropriété	20712			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77749			
Taxe professionnelle	2903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2086			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4989			
Montant de la TVA. collectée	117564			
Total TVA. déductible sur biens et services	95469			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5