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BILAN SELARL PHARMACIE DE VILLENEUVE 2016 Siren 491197257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	112600	38052	74547	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1689000		1689000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147096	6281	140814	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96452		96452	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	2046248	44334	2001914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127087	1786	125301	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42353		42353	
Autres créances	44263		44263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70019		70019	
Disponibilités	191281		191281	
Charges constatées d’avance	2738		2738	
TOTAL (II)	477743	1786	475957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2523992	46120	2477871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338156			
Report à nouveau	-132953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230277			
Dettes fiscales et sociales	24161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57892			
Autres dettes	29802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1953245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2229256		2229256	
Production vendue biens				
Production vendue services	13296		13296	
Chiffres d’affaires nets	2242553		2242553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12559	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			2255169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1708269	
Variation de stock (marchandises)			-127087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107071	
Impôts, taxes et versements assimilés			79384	
Salaires et traitements			224482	
Charges sociales			40270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	
Total des charges d’exploitation (II) 			2083006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136762			
BENEFICE OU PERTE	118922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1689000
Total Immobilisations corporelles				147096
Total Immobilisations financières		112		97552
Total Général		112		2046248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1689000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112	97552
Total Général			112	2046248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38052		38052
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6281		6281
AMORTISSEMENTS Total Général		44334		44334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1786		1786
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1786		1786
TOTAL GENERAL		1786		1786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1786		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2850			
T. V. A.	37038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4375			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90454	89354	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1566636	135656	696249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230277	230277		
Personnel et comptes rattachés	8776	8776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11180	11180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481	481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3724	3724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57892	57892		
Groupe et associés	44474	44474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29802	29802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1953245	522265	696249	734730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1694560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	716658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216			
Location, charges locatives et de copropriété	31277			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107071			
Taxe professionnelle	2803			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76581			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79384			
Montant de la TVA. collectée	105373			
Total TVA. déductible sur biens et services	93247			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5