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BILAN SARL VAL'HOTEL 2017 Siren 491152658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	860000		860000	860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14847	6670	8177	8305
Autres immobilisations corporelles	334834	188344	146491	170649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	1210131	195013	1015118	1039404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500		500	415
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	420		420	1046
Autres créances	12743		12743	25028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21557		21557	25194
Charges constatées d’avance	3400		3400	3528
TOTAL (II)	42621		42621	55211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252752	195013	1057739	1094614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141903		69529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48268		72374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300171		251903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219487		260840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439918		386671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3126		5356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66161		135755	
Dettes fiscales et sociales	27671		46554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1205		7535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757568		842711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057739		1094614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623318		837355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40217		40217	40511
Production vendue biens				
Production vendue services	374223		374223	362765
Chiffres d’affaires nets	414440		414440	403275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	1419
Autres produits			3	165
Total des produits d’exploitation (I)			416124	404860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9500	9183
Variation de stock (marchandises)			-85	-17
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203831	232098
Impôts, taxes et versements assimilés			18110	20611
Salaires et traitements			49295	72512
Charges sociales			20298	30844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36864	36285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32782	32058
Total des charges d’exploitation (II) 			370593	433694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45531	-28834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16695	16443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16695	16443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16669	-16386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28862	-45221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27778		124592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27778		124592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27778		124592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8372		6997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443928		529508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395661		457133	
BENEFICE OU PERTE	48268		72374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		1419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6373		10853	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32774		32049	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860000		
Total Immobilisations corporelles		338424		12578
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		1198874		12578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1321	349681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			1321	1210131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159470	36864	1321	195013
AMORTISSEMENTS Total Général	159470	36864	1321	195013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2227			
Charges constatées d’avance	3400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17014	16563	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219487	88363	131124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66161	66161		
Personnel et comptes rattachés	18921	18921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4429	4429		
Impôts sur les bénéfices	229	229		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4092	4092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439918	439918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205	1205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754442	623318	131124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50677		48233	
Location, charges locatives et de copropriété	72392		76293	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28342		52098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52420		55473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203831		232098	
Taxe professionnelle	3823		3897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14287		16714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18110		20611	
Montant de la TVA. collectée	41045		39955	
Total TVA. déductible sur biens et services	50897		40524	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3