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BILAN SARL CAILLOUET 2017 Siren 491197166				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13260		13260	13260
Immobilisations incorporelles – Autres	1152	1152		
Immobilisations corporelles	42362	42362		2689
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	60775	43514	17260	19950
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33163		33163	38337
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28611	1495	27115	29191
Créances – Autres	5504		5504	8393
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34442		34442	15594
Caisse				
Charges constatées d’avance	631		631	1500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102353	1495	100858	93016
Total général Actif	163128			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			52560	52560
Report à nouveau			-7490	-5165
Résultat de l’exercice			12130	-2324
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65450	53319
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93	3087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4677	5529
Fournisseurs et comptes rattachés			21542	22578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18787		
Autres dettes			26354	28452
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52668	59647
Total général Passif			118118	112967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6561	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11924	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	277652		272044	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-6436		729	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2100		2000	
Autres produits	1208		861	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274524		275635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97213		100617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1261		1125	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4249			
Autres charges externes*	66345		57709	
(dont taxe professionnelle)	419			
Impôts, taxes et versements assimilés	458		596	
Rémunérations du personnel 	92265		104529	
Charges sociales	9899		8969	
Dotations aux amortissements	2707		4367	
Dotations aux provisions	379		720	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28		7	
Total des charges d’exploitation	268037		278642	
Résultat d’exploitation	6487		-3007	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11924			
Charges financières	137		344	
Charges exceptionnelles	6676		40	
Impôts sur les bénéfices	-533		-1067	
Bénéfice ou perte	12130		-2324	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28756			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28782			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74409	
Total Immobilisations (Augmentations)			6561	
Total Immobilisations (Diminutions)			20195	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6543	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11924	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			379	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			379	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			97	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			97	
DIVERS Montant de la TVA collectée			28756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28782	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel