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BILAN SAINT GERMAIN SOUVENIR 2016 Siren 491119202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	285000		285000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres	10000	194	9806	
Immobilisations corporelles	34377	13321	21056	2412
Immobilisations financières	23317		23317	13409
Total Actif Immobilisé	352694	13515	339179	175820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16859		16859	17128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6883		6883	26550
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	23882		23882	487
Caisse			17881	15889
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95505		95505	90053
Total général Actif	448199	230971		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			78000	78000
Report à nouveau			-13	3095
Résultat de l’exercice			9744	-3108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96117	86373
Provisions pour risques et charges - Total II			3270	3570
Emprunts et dettes assimilées			99439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47121	34908
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			188737	141023
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			335297	175930
Total général Passif			434684	265874
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6158			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	244280		230971	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3570		3520	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247850		234491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69410		76261	
Variation de stock (marchandises)	269		-6613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75953		70678	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6336		2219	
Rémunérations du personnel 	72227		80078	
Charges sociales	14011		13592	
Dotations aux amortissements	1550		1379	
Dotations aux provisions	3270		3570	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	243025		241163	
Résultat d’exploitation	4825		-6673	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5873		4596	
Charges financières	832		707	
Charges exceptionnelles	75		325	
Impôts sur les bénéfices	47			
Bénéfice ou perte	9744		-3108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel