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BILAN REFUGE DU VAL DE LOIR 2018 Siren 491143392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6338	6338		
Immobilisations corporelles	40750	24221	16529	18320
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	47103	30559	16544	18335
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	180		180	85
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3727		3727	2185
Créances – Autres	8010		8010	7600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19941		19941	17005
Caisse				
Charges constatées d’avance				105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31857		31857	26980
Total général Actif	78960			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			695	1060
Résultat de l’exercice			3836	-365
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6031	2195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7332	12332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29750	26193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58		
Autres dettes			5288	4595
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42370	43119
Total général Passif			48402	45315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45883		41424	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45885		41424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11700		10164	
Variation de stock (marchandises)	-95		-63	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9898		11371	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	1571		1768	
Rémunérations du personnel 	16000		16000	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2541		2400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation	41615		41666	
Résultat d’exploitation	4270		-243	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	360			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	136		122	
Impôts sur les bénéfices	658			
Bénéfice ou perte	3836		-365	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1420			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46353	
Total Immobilisations (Augmentations)			750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1420	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel