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BILAN REFUGE DU VAL DE LOIR 2017 Siren 491143392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6338	6338		
Immobilisations corporelles	40000	21680	18320	20720
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	46353	28018	18335	20735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85		85	22
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2185		2185	1164
Créances – Autres	7600		7600	7475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17005		17005	17656
Caisse				
Charges constatées d’avance	105		105	105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26980		26980	26422
Total général Actif	73333			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1060	-310
Résultat de l’exercice			-365	1170
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2195	2360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12332	17332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26193	22692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55		
Autres dettes			4595	4773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43119	44796
Total général Passif			45315	47157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41424		45483	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	41424		45483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10164		10567	
Variation de stock (marchandises)	-63		458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11371		12580	
(dont taxe professionnelle)	460			
Impôts, taxes et versements assimilés	1768		1556	
Rémunérations du personnel 	16000		16150	
Charges sociales			159	
Dotations aux amortissements	2400		2400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		81	
Total des charges d’exploitation	41666		43950	
Résultat d’exploitation	-243		1533	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			25	
Charges exceptionnelles	122		113	
Impôts sur les bénéfices			226	
Bénéfice ou perte	-365		1170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	984			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46353	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			984	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel