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BILAN PPA 2018 Siren 491115499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77790	52325	25465	
Fonds commercial	3964146		3964146	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573059	463532	109527	
Autres immobilisations corporelles	1030032	771770	258261	3050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27010	15000	12010	5802379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2295		2295	
Prêts	31012		31012	
Autres immobilisations financières	33719		33719	68
TOTAL (I)	5739066	1302628	4436438	5805498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340342		340342	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	495658		495658	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2866279	5808	2860471	
Autres créances	1031090		1031090	648730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301756		301756	
Disponibilités	401044		401044	10635
Charges constatées d’avance	18176		18176	1377
TOTAL (II)	5454348	5808	5448540	660743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11193414	1308436	9884978	6466241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2937505		2673379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164329		464126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6401835		6437505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61277		21096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2591343		4305	
Dettes fiscales et sociales	796908		3333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3483142		28735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9884978		6466241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3483142		28735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9346230	463790	9810020	624000
Chiffres d’affaires nets	9346230	463790	9810020	624000
				
Production stockée			-61045	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3518	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			9752499	624000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2300612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167132	
Autres achats et charges externes			5263629	123338
Impôts, taxes et versements assimilés			102971	4165
Salaires et traitements			1376601	345791
Charges sociales			582137	243203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114491	3238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9573320	719738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179178	-95737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19712	541500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	
Autres intérêts et produits assimilés			3786	389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23552	541889
Dotations financières sur amortissements et provisions			4500	10500
Intérêts et charges assimilées			10445	2470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14945	12970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8607	528919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187786	433181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34242		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874		1567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779		15005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1654		16572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32588		8427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56046		-22517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9810294		1190890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9645965		726763	
BENEFICE OU PERTE	164329		464126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	319958		19504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4050287
Total Immobilisations corporelles		4005		1600560
Total Immobilisations financières		5812948		84410
Total Général		5816953		5735257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8350	4041937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1474	1603091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5803320	94038
Total Général			5813144	5739066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		52326		52326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955	1235041	694	1235302
AMORTISSEMENTS Total Général	955	1287367	694	1287628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5808		5808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10500	10308		20808
TOTAL GENERAL	10500	10308		20808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5808		
                                             - Financières		4500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31013	7968	23045	
Autres immobilisations financières	33720		33720	
Clients douteux ou litigieux	6970	6970		
Autres créances clients	2859310	2859310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183710	183710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63568	63568		
Groupe et associés	640784	640784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141828	141828		
Charges constatées d’avance	18176	18176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3980280	3923515	56765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3872	3872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2591343	2591343		
Personnel et comptes rattachés	273756	273756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295638	295638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153621	153621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73894	73894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61277	61277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29742	29742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3483143	3483143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel