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BILAN OPTIQUE MERMOZ 2015 Siren 491122800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18600	18600		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1426	1426		
Autres immobilisations corporelles	11845	8798	3047	3187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	19627		19627	19627
TOTAL (I)	51528	28823	22705	22845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57107		57107	53655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93082	8	93074	56253
Autres créances	686		686	1046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	150875	8	150867	110954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202403	28831	173572	133799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39900		39900	
Report à nouveau	9436		-6663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10932		16100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68519		57586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19053		16270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4586		12231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10048			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7572		22894	
Dettes fiscales et sociales	63793		24818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105053		76212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173572		133799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95005		76212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4736		270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199160		199160	191742
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	199160		199160	191742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8800	2299
Autres produits			19	16
Total des produits d’exploitation (I)			207979	194057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44108	55475
Variation de stock (marchandises)			-3451	-1597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57536	69311
Impôts, taxes et versements assimilés			1626	3220
Salaires et traitements			64750	20001
Charges sociales			28826	4801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140	19273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2293
Total des charges d’exploitation (II) 			193537	181584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14442	12473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1379	928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379	928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1379	-928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13062	11546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		6181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1959		1627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207979		200238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197047		184138	
BENEFICE OU PERTE	10932		16100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28826		4801	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13271		
Total Immobilisations financières		19657		
Total Général		51528		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19657
Total Général				51528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18600			18600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10083	673	532	10223
AMORTISSEMENTS Total Général	28683	673	532	28823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8808		8800	8
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8808		8800	8
TOTAL GENERAL	8808		8800	8
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19627	19627		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113396	113396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4736	4736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14318	14318		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7572	7572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28400	28400		
Impôts sur les bénéfices	3586	3586		
T.V.A.	31807	31807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4586	4586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95005	95005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90		902	
Location, charges locatives et de copropriété	32710		33498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2167		5540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22570		29372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57536		69311	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1626		3220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1626		3220	
Montant de la TVA. collectée	48707		28799	
Total TVA. déductible sur biens et services	19060		14842	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel