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BILAN OPTIMALOG 2021 Siren 491168977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15037	13176	1861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10760	10760		
Autres immobilisations corporelles	12010	10861	1149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42857	34797	8060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35468		35468	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96000		96000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54484		54484	
Autres créances	22395		22395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22		22	
Disponibilités	217392		217392	
Charges constatées d’avance	2219		2219	
TOTAL (II)	427980		427980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470837	34797	436040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	313427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15170			
Dettes fiscales et sociales	36247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45558			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71196		71196	
Production vendue services	176540	71225	247765	
Chiffres d’affaires nets	247736	71225	318961	
				
Production stockée			96000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			415029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3794	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13685	
Autres achats et charges externes			34949	
Impôts, taxes et versements assimilés			1030	
Salaires et traitements			218707	
Charges sociales			13912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	
Total des charges d’exploitation (II) 			414650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133	
Autres intérêts et produits assimilés			611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414818			
BENEFICE OU PERTE	955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15037		
Total Immobilisations corporelles		21730	1040	
Total Immobilisations financières		5000	50	
Total Général		41767	1090	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5050
Total Général				42857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11526	1650		13176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21108	513		21621
AMORTISSEMENTS Total Général	32634	2163		34797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5050	5050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54484	54484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2896	2896		
T. V. A.	4010	4010		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6622	6622		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8606	8606		
Charges constatées d’avance	2219	2219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84148	84148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15170	15170		
Personnel et comptes rattachés	3724	3724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31017	31017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1506	1506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8183	8183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45558	45558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105158	105158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	452			
Location, charges locatives et de copropriété	15182			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34949			
Taxe professionnelle	790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1030			
Montant de la TVA. collectée	61489			
Total TVA. déductible sur biens et services	34911			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1