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BILAN OPTIMALOG 2019 Siren 491168977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10086	9999	87	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10760	10706	54	
Autres immobilisations corporelles	10123	9864	259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35969	30569	5400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39105		39105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41500		41500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93636		93636	
Autres créances	20315		20315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80042		80042	
Disponibilités	178465		178465	
Charges constatées d’avance	1753		1753	
TOTAL (II)	454816		454816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490785	30569	460216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16241			
Dettes fiscales et sociales	32992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26582		26582	
Production vendue services	367245	67006	434251	
Chiffres d’affaires nets	393827	67006	460833	
				
Production stockée			41500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			502756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5793	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2070	
Autres achats et charges externes			39176	
Impôts, taxes et versements assimilés			1921	
Salaires et traitements			286739	
Charges sociales			12939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			497191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497778			
BENEFICE OU PERTE	5447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10086		
Total Immobilisations corporelles		20883		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		35969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				35969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9774	225		9999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19795	775		20570
AMORTISSEMENTS Total Général	29569	1000		30569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93636	93636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7710	7710		
Impôts sur les bénéfices	7894	7894		
T. V. A.	443	443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4269	4269		
Charges constatées d’avance	1753	1753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120705	120705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16241	16241		
Personnel et comptes rattachés	2791	2791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16303	16303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13898	13898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45653	45653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408	408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95294	95294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	625			
Location, charges locatives et de copropriété	14126			
Personnel extérieur à l’entreprise	1240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	461			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39176			
Taxe professionnelle	519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1921			
Montant de la TVA. collectée	78765			
Total TVA. déductible sur biens et services	35987			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1