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BILAN MONTCALM 2018 Siren 491175212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8019	7836	183	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219084	215656	3428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498555	428764	69792	
Autres immobilisations corporelles	138262	115309	22953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724		5724	
TOTAL (I)	870394	767565	102829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	709		709	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283572		283572	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35960		35960	
Autres créances	72669		72669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3562		3562	
Charges constatées d’avance	14732		14732	
TOTAL (II)	411204		411204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281598	767565	514034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6160			
Réserves statutaires ou contractuelles	19103			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162646			
Dettes fiscales et sociales	71194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)	22407			
TOTAL (IV)	339339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4183351		4183351	
Production vendue biens	357989		357989	
Production vendue services	41171		41171	
Chiffres d’affaires nets	4582511		4582511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30909	
Autres produits			698	
Total des produits d’exploitation (I)			4614119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3697410	
Variation de stock (marchandises)			-5417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			686	
Autres achats et charges externes			362550	
Impôts, taxes et versements assimilés			32262	
Salaires et traitements			296032	
Charges sociales			95584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6135	
Total des charges d’exploitation (II) 			4525820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4626477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4538794			
BENEFICE OU PERTE	87683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7091		928
Total Immobilisations corporelles		850141		5760
Total Immobilisations financières		6389		84
Total Général		863622		6772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				855901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6474
Total Général				870394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7091	745		7836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727134	32595		759729
AMORTISSEMENTS Total Général	734225	33340		767565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3647		3647	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3647		3647	
TOTAL GENERAL	3647		3647	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724		5724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35960	35960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5482	5482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10236	10236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53552	53552		
Charges constatées d’avance	14732	14732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129085	123361	5724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82978	27557	55421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162646	162646		
Personnel et comptes rattachés	25996	25996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26963	26963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013	1013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17221	17221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22407	22407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	339339	283918	55421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel