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BILAN MONTCALM 2016 Siren 491175212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7091	7091		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219084	207993	11091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491493	383049	108444	
Autres immobilisations corporelles	134752	101183	33568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5530		5530	
TOTAL (I)	858700	699316	159384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7348		7348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267072		267072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38880	5493	33387	
Autres créances	58356		58356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52419		52419	
Charges constatées d’avance	16463		16463	
TOTAL (II)	440539	5493	435046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299239	704809	594430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19072			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19072			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197266			
Dettes fiscales et sociales	64893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3887952		3887952	
Production vendue biens	319724		319724	
Production vendue services	36094		36094	
Chiffres d’affaires nets	4243769		4243769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2230	
Autres produits			1990	
Total des produits d’exploitation (I)			4250964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3088702	
Variation de stock (marchandises)			23346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3385	
Autres achats et charges externes			335992	
Impôts, taxes et versements assimilés			26659	
Salaires et traitements			281750	
Charges sociales			95076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1604	
Total des charges d’exploitation (II) 			4237340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4271672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4251780			
BENEFICE OU PERTE	19892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7091		
Total Immobilisations corporelles		806067		58281
Total Immobilisations financières		6292		-13
Total Général		819450		58268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19018	845329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6280
Total Général			19018	858700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7091			7091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632018	60215	8	692225
AMORTISSEMENTS Total Général	639109	60215	8	699316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19072
Total Provisions pour risques et charges	19072			19072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4748	1401	656	5493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4746	1401	656	5493
TOTAL GENERAL	23820	1401	656	24565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1401	656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5530		5530	
Clients douteux ou litigieux	407	407		
Autres créances clients	38473	38473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3396	3396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6	6		
Groupe et associés	13486	13486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41339	41339		
Charges constatées d’avance	16463	18463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119229	113699	5530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160514	77599	74937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197266	197266		
Personnel et comptes rattachés	19019	19019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28099	28099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4578	4576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13199	13199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65009	65009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487685	404770	74937	7977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel