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BILAN LE CLOS DES HERBES 2019 Siren 491115531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4347	195	4152	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79596	35886	43710	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60165	47300	12865	
Autres immobilisations corporelles	107455	73593	33862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	251563	156974	94589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6657		6657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23500		23500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11098		11098	
Clients et comptes rattachés	414071		414071	
Autres créances	236117		236117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434122		434122	
Charges constatées d’avance	12022		12022	
TOTAL (II)	1137588		1137588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389150	156974	1232176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1352			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	864242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153419			
Dettes fiscales et sociales	31450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3355223		3355223	
Production vendue services	33080		33080	
Chiffres d’affaires nets	3388304		3388304	
				
Production stockée			-2900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2841	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6754	
Autres produits			2568	
Total des produits d’exploitation (I)			3397567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2135227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2499	
Autres achats et charges externes			703961	
Impôts, taxes et versements assimilés			11573	
Salaires et traitements			228696	
Charges sociales			56466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			3161886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			275	
Autres intérêts et produits assimilés			1181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1001			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61922			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3224810			
BENEFICE OU PERTE	174213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14681			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4347
Total Immobilisations corporelles		210849		42267
Total Immobilisations financières				
Total Général		210849		46614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	247216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5900	251563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		195		195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134490	28188	5900	156779
AMORTISSEMENTS Total Général	134490	28384	5900	156974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3386		3386	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3386		3386	
TOTAL GENERAL	3386		3386	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414071	414071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1679	1679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17587	17587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210000	210000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6850	6850		
Charges constatées d’avance	12022	12022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662211	662211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153419	153419		
Personnel et comptes rattachés	19377	19377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10335	10335		
Impôts sur les bénéfices	4254	4254		
T.V.A.	1134	1134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-3650	-3650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184869	184869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63914			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34256			
Location, charges locatives et de copropriété	121451			
Personnel extérieur à l’entreprise	224021			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317560			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	703961			
Taxe professionnelle	6137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11573			
Montant de la TVA. collectée	206361			
Total TVA. déductible sur biens et services	227648			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6