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BILAN LA GUILLESTRINE 2021 Siren 491196788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	293579	257472	36106	
Immobilisations financières	155300		155300	
Total Actif Immobilisé	513879	257472	256406	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	786		786	
Stock marchandises	2745		2745	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1461		1461	
Créances – Autres	4526		4526	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242238		242238	
Caisse				
Charges constatées d’avance	16694		16694	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	268451		268451	
Total général Actif	782330			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			70000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			214501	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			77216	
Provisions réglementées			1964	
Total des capitaux propres - Total I			370682	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23391	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57419		
Autres dettes			105588	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154175	
Total général Passif			524858	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13536	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	571029			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1514			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	572543			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159192			
Variation de stock (marchandises)	111			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11463			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	37			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60608			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3345			
Rémunérations du personnel 	177037			
Charges sociales	48082			
Dotations aux amortissements	19241			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	479125			
Résultat d’exploitation	93418			
Produits financiers	6548			
Produits exceptionnels	915			
Charges financières	503			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	23162			
Bénéfice ou perte	77216			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel