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BILAN LA GUILLESTRINE 2020 Siren 491196788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	293579	238231	55348	70055
Immobilisations financières	133640		133640	103640
Total Actif Immobilisé	492219	238231	253988	238695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	823		823	968
Stock marchandises	2856		2856	3101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	212		212	1441
Créances – Autres	4536		4536	8803
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	149503		149503	120047
Caisse				
Charges constatées d’avance	7517		7517	3214
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195447		195447	167574
Total général Actif	687666	517172		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7000	7000
Réserves réglementées				
Autres réserves			145943	152491
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			68558	30452
Provisions réglementées			2879	3794
Total des capitaux propres - Total I			294381	263737
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33322	35358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23125	31990
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54147		
Autres dettes			98607	75185
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155054	142532
Total général Passif			449435	406270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21139	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36357	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	529541		517172	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1909	
Autres produits	6006		921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	535547		520002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148122		155191	
Variation de stock (marchandises)	245		126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10368		11112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	145		192	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57951		55879	
(dont taxe professionnelle)	1227			
Impôts, taxes et versements assimilés	2854		3433	
Rémunérations du personnel 	166790		186109	
Charges sociales	41983		52660	
Dotations aux amortissements	21064		23499	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		3	
Total des charges d’exploitation	449539		488204	
Résultat d’exploitation	86008		31798	
Produits financiers	1820		2900	
Produits exceptionnels	915		1164	
Charges financières	468		721	
Charges exceptionnelles			230	
Impôts sur les bénéfices	19717		4461	
Bénéfice ou perte	68558		30452	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel