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BILAN KNAUF INDUSTRIES GESTION 2018 Siren 491125589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1106258	867226	239032	290973
Fonds commercial	83000		83000	83000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203828	160464	43364	49128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1247443	659243	588200	644211
Autres immobilisations corporelles	1478780	993833	484947	659088
Immobilisations en cours	52066		52066	81274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1080937		1080937	
Autres immobilisations financières	43454		43454	5670
TOTAL (I)	5295766	2680765	2615000	1813344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73917		73917	5907
Clients et comptes rattachés	2754966		2754966	2661266
Autres créances	1675541		1675541	3128246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	48289		48289	33512
TOTAL (II)	4552713		4552713	5828929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9848479	2680765	7167713	7642274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645		645	
Report à nouveau	542905		526789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1934		16116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128454		64543	
TOTAL (I)	717940		652094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196790		141518	
Provisions pour charges	1200341		1134733	
TOTAL (III)	1397131		1276251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850		3	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1461150		1864263	
Dettes fiscales et sociales	3589642		3810612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5052642		5713928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7167713		7642274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1758
Production vendue services	18198961	2190861	20389822	19853990
Chiffres d’affaires nets	18198961	2190861	20389822	19852232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12628	18978
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			20402454	19871212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2524	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70918	84071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7275831	6084277
Impôts, taxes et versements assimilés			564995	578487
Salaires et traitements			8518882	8938452
Charges sociales			3637218	3841290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557709	445288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126919	233542
Autres charges			11698	6275
Total des charges d’exploitation (II) 			20766695	20211683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364241	-340471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1629	
Autres intérêts et produits assimilés			1742	1049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			283	373
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3654	1422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			60	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3594	1363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360647	-339109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25746		137495	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250		71	
Total des produits exceptionnels (VII)	25996		144242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12846		98055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64161		34124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77038		132661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51042		11580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413623		-343644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20432105		20016876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20430170		20000759	
BENEFICE OU PERTE	1934		16116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1127604		61654
Total Immobilisations corporelles		2893637		228544
Total Immobilisations financières		5670		1127612
Total Général		4026911		1417810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140065	2982116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8891	1124391
Total Général			148956	5295766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	753631	113595		867226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459936	444114	90510	1813539
AMORTISSEMENTS Total Général	2213567	557709	90510	2680765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128454
Total Provisions réglementées	64543	64161	250	128454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1200341
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196790
Total Provisions pour risques et charges	1276251	126919	6039	1397131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1340794	191080	6289	1525585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126919	6039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64161	250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1080937	1080937		
Autres immobilisations financières	43454	43454		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2754966	2754966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58172	58172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1595819	1595819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19050	19050		
Charges constatées d’avance	48289	48289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5603187	5603187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1850	1850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1461150	1461150		
Personnel et comptes rattachés	1593733	1593733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1547435	1547435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195667	195667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252806	252806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5052642	5052642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132