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BILAN KNAUF INDUSTRIES GESTION 2017 Siren 491125589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1044604	753631	290973	285935
Fonds commercial	83000		83000	83000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197418	148290	49128	78728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127482	483271	644211	144866
Autres immobilisations corporelles	1487463	828375	659088	490320
Immobilisations en cours	81274		81274	258309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670		5670	5670
TOTAL (I)	4026911	2213567	1813344	1346828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5907		5907	1876
Clients et comptes rattachés	2661266		2661266	2522985
Autres créances	3128246		3128246	3200575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33510		33510	17596
TOTAL (II)	5828929		5828929	5743033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9855841	2213567	7642274	7089861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		34	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645		645	
Report à nouveau	526789		191399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16116		339357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64543		30490	
TOTAL (I)	652094		601925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141518			
Provisions pour charges	1134733		1042709	
TOTAL (III)	1276251		1042709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3		4965	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864263		1189504	
Dettes fiscales et sociales	3810612		4006361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39050		244396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5713928		5445227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7642274		7089861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1758		-1758	1758
Production vendue services	14934396	4919594	19853990	18776424
Chiffres d’affaires nets	14932637	4919594	19852232	18778183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18978	8867
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			19871212	18787052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84071	43070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6084277	5241456
Impôts, taxes et versements assimilés			578487	376709
Salaires et traitements			8938452	9153362
Charges sociales			3841290	3713436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445288	389041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233542	74342
Autres charges			6275	13522
Total des charges d’exploitation (II) 			20211683	19005437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340471	-218384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	1765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			373	2222
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1422	3986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change			60	2490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	2536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1363	1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339109	-216934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6676		166627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137495		57751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71		182746	
Total des produits exceptionnels (VII)	144242		407124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482		151083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98055		32902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34124		15835	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132661		199820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11580		207304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-343644		-348987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20016876		19198163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20000759		18858806	
BENEFICE OU PERTE	16116		339357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035077		92527
Total Immobilisations corporelles		2286228		1140932
Total Immobilisations financières		5670		
Total Général		3326976		1233459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1127604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533524	2893637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5670
Total Général			533524	4026911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666142	87489		753631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314005	357799	211869	1459936
AMORTISSEMENTS Total Général	1980147	445288	211869	2213567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64543
Total Provisions réglementées	30490	34124	71	64543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1134733
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141518
Total Provisions pour risques et charges	1042709	233542		1276251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1073199	267666	71	1340794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233542		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34124	71	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670	5670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2661266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2862828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206649			
Charges constatées d’avance	33510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5828692	5828692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1864263	1864263		
Personnel et comptes rattachés	1814919	1814919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1639266	1639266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98950	98950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257477	257477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39050	39050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5713928	5713928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128		128