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BILAN KNAUF INDUSTRIES GESTION 2016 Siren 491125589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	952077	666142	285935	199861
Fonds commercial	83000		83000	83000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227568	148840	78728	99251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546895	402029	144866	142666
Autres immobilisations corporelles	1253456	763136	490320	438677
Immobilisations en cours	258309		258309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670		5670	5670
TOTAL (I)	3326976	1980147	1346828	969125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1876		1876	27563
Clients et comptes rattachés	2522985		2522985	3223621
Autres créances	3200575		3200575	2276851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17596		17596	25389
TOTAL (II)	5743033		5743033	5553424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9070008	1980147	7089861	6522549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34		34	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645		645	
Report à nouveau	191399		-126632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339357		318031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30490		16401	
TOTAL (I)	601925		248479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			181000	
Provisions pour charges	1042709		968367	
TOTAL (III)	1042709		1149367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4965		202911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189504		831111	
Dettes fiscales et sociales	4006361		4090680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5445227		5124702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7089861		6522549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1758	1758	
Production vendue services	14763969	4012455	18776424	20421858
Chiffres d’affaires nets	14763969	4014214	18778183	20421858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8867	330620
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			18787052	20752482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43070	93187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5241456	5944256
Impôts, taxes et versements assimilés			376709	726351
Salaires et traitements			9153362	9433114
Charges sociales			3713436	3893821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389041	339035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74342	133725
Autres charges			13522	12536
Total des charges d’exploitation (II) 			19005437	20576026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218384	176457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	1769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2222	19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3986	1788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	568
Différences négatives de change			2490	346
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2536	914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1450	873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216934	177330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166627		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57751		31900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	182746		7887	
Total des produits exceptionnels (VII)	407124		43787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151083		7747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32902		10117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15835		184385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199820		202249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207304		-158462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-348987		-299163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19198163		20798057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18858806		20480026	
BENEFICE OU PERTE	339357		318031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842318		196959
Total Immobilisations corporelles		1884849		602688
Total Immobilisations financières		5670		
Total Général		2732837		799647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200	1035077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201308	2286228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5670
Total Général			205508	3326976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559457	107450	765	666142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204255	281592	171842	1314005
AMORTISSEMENTS Total Général	1763712	389041	172606	1980147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30490
Total Provisions réglementées	16401	15835	1746	30490
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1042709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1149367	74342	181000	1042709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1165768	90177	182746	1073199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74342	181000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15835	1746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670	5670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2522985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13589			
Groupe et associés	3090616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2126			
Charges constatées d’avance	17596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5746827	5746827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4965	4965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1189504	1189504		
Personnel et comptes rattachés	1946577	1946577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1655162	1655162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198781	198781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205842	205842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29997	29997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214399	214399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5445227	5445227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel