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BILAN IK INVESTMENT PARTNERS 2017 Siren 491121224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	459232	138167	321065	370422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9138		9138	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98384		98384	100049
TOTAL (I)	566755	138167	428587	470471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2474963		2474963	1326925
Autres créances	829415		829415	761258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187458		187458	179295
Charges constatées d’avance	128447		128447	123552
TOTAL (II)	3620283		3620283	2391030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4187037	138167	4048870	2861501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2481		2500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417384		374980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460565		418181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189569		237815	
Dettes fiscales et sociales	1147626		986721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55653		48960	
Produits constatés d’avance (2)	2195457		1169824	
TOTAL (IV)	3588305		2443320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4048870		2861501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		6963732	6963732	5752185
Chiffres d’affaires nets		6963732	6963732	5752185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6618	142
Total des produits d’exploitation (I)			6970350	5752327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981328	1026356
Impôts, taxes et versements assimilés			142150	113194
Salaires et traitements			3792192	2942513
Charges sociales			1343095	1075201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82610	75901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	166
Total des charges d’exploitation (II) 			6341919	5233331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628431	518996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628432	518966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417		2412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-417		-2412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210631		141574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6970352		5752663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6552967		5377683	
BENEFICE OU PERTE	417384		374980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		452121		41471
Total Immobilisations financières		100049		
Total Général		552170		41471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25221	468371
Prêts et immobilisations financières			1665	
Total Immobilisations financières			1665	98384
Total Général			26887	566755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81699	81273	24805	138167
AMORTISSEMENTS Total Général	81699	81273	24805	138167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2474963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	769728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875			
Charges constatées d’avance	128447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3531209	3432825	98384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189569	189569		
Personnel et comptes rattachés	34530	34530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	980198	980198		
Impôts sur les bénéfices	66156	66156		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66742	66742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27790	27790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27863	27863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2195457	2195457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588305	3588305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13