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BILAN HOLDING SAINT PAUL SEVIGNE 2016 Siren 491164505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1097	1097		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333	328	5	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241636	231070	10566	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	296201		296201	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5134		5134	
TOTAL (I)	544401	232495	311906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2519		2519	
Autres créances	601997		601997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59729		59729	
Charges constatées d’avance	2204		2204	
TOTAL (II)	666449		666449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210850	232495	978355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	800			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570			
Report à nouveau	7			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55709			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6384			
TOTAL (I)	71470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	899458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2040			
Dettes fiscales et sociales	5387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2099		2099	
Chiffres d’affaires nets	2099		2099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26106	
Impôts, taxes et versements assimilés			1357	
Salaires et traitements			5714	
Charges sociales			2920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			434	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22935	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5134	
Autres intérêts et produits assimilés			353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28422	
Dotations financières sur amortissements et provisions			231070	
Intérêts et charges assimilées			559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	577352			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	577352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552875			
BENEFICE OU PERTE	55709			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2465		
Total Immobilisations corporelles		2261		
Total Immobilisations financières		529209		301335
Total Général		533935		301335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1368	1097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1928	333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			287572	542972
Total Général			290868	544402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			6	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6383
Total Provisions réglementées	9902	1991	5510	6383
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				231070
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		231070		231070
TOTAL GENERAL	9902	233061	5510	237453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		231070		
                                            - Exceptionnelles		1991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1955			
T. V. A.	8142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	508519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82186			
Charges constatées d’avance	2204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611853	606719	5134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2040	2040		
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420	420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	767	767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	899458	899458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906885	906885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel