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BILAN HERAULT AMENAGEMENT 2021 Siren 491124798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83435		83435	83435
Immobilisations incorporelles – Autres	7239	7239		
Immobilisations corporelles	238753	227979	10774	13815
Immobilisations financières	1685		1685	1685
Total Actif Immobilisé	331112	235218	95894	98935
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	635		635	1286
Stock marchandises	13167		13167	14918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51255	4950	46305	23643
Créances – Autres	2093		2093	18219
Valeurs mobilières de placement	6828	122	6707	6156
Disponibilités	272195		272195	255150
Caisse				
Charges constatées d’avance	4248		4248	4220
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	350422	5072	345351	323592
Total général Actif	681534	425643		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			93165	260416
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			128112	32749
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			254277	326165
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15428	22286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25137	29769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28458		
Autres dettes			146403	44307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186968	96362
Total général Passif			441245	422527
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9378	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	748698		425643	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-651		-126	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	960		1250	
Autres produits	13982		11797	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	762989		438564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	181217		110665	
Variation de stock (marchandises)	1751		2375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136101		100844	
(dont taxe professionnelle)	3139			
Impôts, taxes et versements assimilés	10704		11171	
Rémunérations du personnel 	173077		117796	
Charges sociales	66092		39196	
Dotations aux amortissements	12124		9030	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1271		6	
Total des charges d’exploitation	582336		391083	
Résultat d’exploitation	180653		47481	
Produits financiers	92		49	
Produits exceptionnels	692			
Charges financières	351		318	
Charges exceptionnelles	1431		125	
Impôts sur les bénéfices	51542		14338	
Bénéfice ou perte	128112		32749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel