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BILAN HERAULT AMENAGEMENT 2020 Siren 491124798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83435		83435	83435
Immobilisations incorporelles – Autres	7239	7239		392
Immobilisations corporelles	230040	216225	13815	20177
Immobilisations financières	1685		1685	1685
Total Actif Immobilisé	322399	223464	98935	105689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1286		1286	1412
Stock marchandises	14918		14918	17293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29143	5500	23643	1100
Créances – Autres	18219		18219	1727
Valeurs mobilières de placement	6247	92	6156	5762
Disponibilités	255150		255150	280475
Caisse				
Charges constatées d’avance	4220		4220	6323
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	329183	5592	323592	314093
Total général Actif	651583	684763		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			260416	176471
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32749	83945
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			326165	293416
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22286	27429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29769	27150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		458		
Autres dettes			44307	71787
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96362	126365
Total général Passif			422527	419781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2277	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	425643		684763	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-126		1193	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250		994	
Autres produits	11797		1123	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	438564		688073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110665		189149	
Variation de stock (marchandises)	2375		-1722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100844		143733	
(dont taxe professionnelle)	2536			
Impôts, taxes et versements assimilés	11171		16501	
Rémunérations du personnel 	117796		155539	
Charges sociales	39196		50928	
Dotations aux amortissements	9030		14293	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		8	
Total des charges d’exploitation	391083		568429	
Résultat d’exploitation	47481		119644	
Produits financiers	49			
Produits exceptionnels			142	
Charges financières	318		423	
Charges exceptionnelles	125		900	
Impôts sur les bénéfices	14338		34518	
Bénéfice ou perte	32749		83945	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel