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BILAN HERAULT AMENAGEMENT 2019 Siren 491124798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83435		83435	83435
Immobilisations incorporelles – Autres	9214	8822	392	1296
Immobilisations corporelles	243194	223017	20177	33566
Immobilisations financières	1685		1685	1685
Total Actif Immobilisé	337528	231840	105689	119982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1412		1412	219
Stock marchandises	17293		17293	15571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6600	5500	1100	5643
Créances – Autres	1727		1727	690
Valeurs mobilières de placement	5811	49	5762	5231
Disponibilités	280475		280475	180004
Caisse				
Charges constatées d’avance	6323		6323	4689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	319642	5549	314093	212046
Total général Actif	657170	661492		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			176471	108968
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			83945	67503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			293416	209471
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27429	34286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27150	10517
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30450		
Autres dettes			71787	77754
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126365	122557
Total général Passif			419781	332028
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	684763		661492	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			333	
Production stockée	1193		-1417	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	994		1606	
Autres produits	1123		3602	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	688073		665616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	189149		183612	
Variation de stock (marchandises)	-1722		-1642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143733		148379	
(dont taxe professionnelle)	3269			
Impôts, taxes et versements assimilés	16501		18013	
Rémunérations du personnel 	155539		150924	
Charges sociales	50928		51825	
Dotations aux amortissements	14293		20704	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		14	
Total des charges d’exploitation	568429		571830	
Résultat d’exploitation	119644		93787	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	142		704	
Charges financières	423		491	
Charges exceptionnelles	900			
Impôts sur les bénéfices	34518		26497	
Bénéfice ou perte	83945		67503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88256			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53910			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			337528	
Total Immobilisations (Augmentations)			251	
Total Immobilisations (Diminutions)			251	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			49	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			49	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88256	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53910	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel