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BILAN HERAULT AMENAGEMENT 2017 Siren 491124798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83435		83435	83435
Immobilisations incorporelles – Autres	8032	7199	833	
Immobilisations corporelles	240129	189631	50498	73994
Immobilisations financières	1685		1685	1685
Total Actif Immobilisé	333281	196830	136451	159114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1636		1636	5454
Stock marchandises	13930		13930	10687
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6600	5500	1100	345
Créances – Autres	1746		1746	25572
Valeurs mobilières de placement	4649		4649	4068
Disponibilités	116261		116261	79894
Caisse				
Charges constatées d’avance	5771		5771	4088
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150593	5500	145093	130108
Total général Actif	483875	506592		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2851	2201
Réserves réglementées				
Autres réserves			78035	65685
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31083	12999
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141968	110885
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49140	79806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22480	27212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27496		
Autres dettes			67957	71320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139576	178337
Total général Passif			281544	289222
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1685	
Dont dettes à plus d’un an			34286	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	535407		506592	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250			
Production stockée	-3818		2545	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1939			
Autres produits	6754		9672	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	540532		518808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	151724		149148	
Variation de stock (marchandises)	-3242		6201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133338		136401	
(dont taxe professionnelle)	3358			
Impôts, taxes et versements assimilés	11388		13356	
Rémunérations du personnel 	132757		128360	
Charges sociales	41578		40862	
Dotations aux amortissements	23603		24954	
Dotations aux provisions	5500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		3198	
Total des charges d’exploitation	496947		502479	
Résultat d’exploitation	43584		16329	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3160	
Charges financières	1035		1210	
Charges exceptionnelles	142		69	
Impôts sur les bénéfices	11325		5210	
Bénéfice ou perte	31083		12999	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel